上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,929,804 | 52,376,521 |
| 投資信託受益証券 | 49,985,232,144 | 49,611,187,529 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,985 |
| 未収入金 | 610,400,000 | － |
| 流動資産計 | 50,662,571,934 | 49,663,574,035 |
| 資産の部合計 | 50,662,571,934 | 49,663,574,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 586,677,429 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,286,117 | 8,409,216 |
| 未払委託者報酬 | 16,286,225 | 8,409,282 |
| 未払利息 | 17 | 94 |
| その他未払費用 | 30,535,544 | 15,195,185 |
| 流動負債計 | 649,785,332 | 32,013,777 |
| 負債の部合計 | 649,785,332 | 32,013,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,344,930,000 | 33,142,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,667,856,602 | 16,488,630,258 |
| （分配準備積立金） | 1,864,034 | 1,864,034 |
| 元本等合計 | 50,012,786,602 | 49,631,560,258 |
| 純資産の部合計 | 50,012,786,602 | 49,631,560,258 |
| 負債・純資産合計 | 50,662,571,934 | 49,663,574,035 |
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