上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり（2521）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,528,432 | 31,339,202 |
| 投資信託受益証券 | 38,724,324,510 | 37,015,505,551 |
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,985 |
| 未収入金 | 451,700,000 | － |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 39,250,562,925 | 37,046,854,811 |
| 資産の部合計 | 39,250,562,925 | 37,046,854,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 446,900,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,758,333 | 5,924,378 |
| 未払委託者報酬 | 15,758,451 | 5,924,437 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 26,732,191 | 12,166,525 |
| 流動負債計 | 505,149,387 | 24,015,340 |
| 負債の部合計 | 505,149,387 | 24,015,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,683,930,000 | 21,647,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,061,483,538 | 15,375,509,471 |
| （分配準備積立金） | 1,677,271 | 1,677,271 |
| 元本等合計 | 38,745,413,538 | 37,022,839,471 |
| 純資産の部合計 | 38,745,413,538 | 37,022,839,471 |
| 負債・純資産合計 | 39,250,562,925 | 37,046,854,811 |
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