ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,772 | 155 |
| コール・ローン | 3,433 | 17,709 |
| 親投資信託受益証券 | 3,267,734 | 3,497,050 |
| 未収入金 | 493 | 541 |
| 流動資産計 | 3,283,432 | 3,515,455 |
| 資産の部合計 | 3,283,432 | 3,515,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 438 | 507 |
| 未払委託者報酬 | 15,348 | 17,908 |
| その他未払費用 | 10 | 98 |
| 流動負債計 | 15,796 | 18,513 |
| 負債の部合計 | 15,796 | 18,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,505,028 | 3,872,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,392 | -375,637 |
| 純資産の部合計 | 3,267,636 | 3,496,942 |
| 負債・純資産合計 | 3,283,432 | 3,515,455 |
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