ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)

ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2023年4月28日 9:27
(個別) 資産 16.58%増 694万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/01	3,283,432	3,267,636
2019/07	3,515,455	3,496,942
2020/01	3,934,019	3,916,869
2020/07	2,596,783	2,582,107
2021/02	5,300,415	5,179,974
2021/08	4,444,412	4,219,802
2022/01	6,188,980	6,100,775
2022/08	5,961,423	5,816,939
2023/01	6,949,894	6,920,107

財務推移

資産

2019年1月（個）: 328万
2019年7月（個） +7.07%: 351万
2020年1月（個） +11.91%: 393万
2020年7月（個） -33.99%: 259万
2021年2月（個） +104.11%: 530万
2021年8月（個） -16.15%: 444万
2022年1月（個） +39.25%: 618万
2022年8月（個） -3.68%: 596万
2023年1月（個） +16.58%: 694万

純資産

2019年1月（個）: 326万
2019年7月（個） +7.02%: 349万
2020年1月（個） +12.01%: 391万
2020年7月（個） -34.08%: 258万
2021年2月（個） +100.61%: 517万
2021年8月（個） -18.54%: 421万
2022年1月（個） +44.57%: 610万
2022年8月（個） -4.65%: 581万
2023年1月（個） +18.96%: 692万

開示資料

決算

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