ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194 | 105 |
| コール・ローン | 16,598 | 14,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,916,958 | 2,582,189 |
| 未収入金 | 269 | 249 |
| 流動資産計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
| 資産の部合計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 450 | 370 |
| 未払委託者報酬 | 16,688 | 14,303 |
| その他未払費用 | 12 | 3 |
| 流動負債計 | 17,150 | 14,676 |
| 負債の部合計 | 17,150 | 14,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,023,348 | 2,915,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,479 | -333,184 |
| 純資産の部合計 | 3,916,869 | 2,582,107 |
| 負債・純資産合計 | 3,934,019 | 2,596,783 |
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