ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105 | 148 |
| コール・ローン | 14,240 | 19,786 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,189 | 5,159,121 |
| 未収入金 | 249 | 121,360 |
| 流動資産計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
| 資産の部合計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 99,709 |
| 未払受託者報酬 | 370 | 566 |
| 未払委託者報酬 | 14,303 | 20,045 |
| その他未払費用 | 3 | 121 |
| 流動負債計 | 14,676 | 120,441 |
| 負債の部合計 | 14,676 | 120,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,915,291 | 4,985,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,184 | 194,494 |
| 純資産の部合計 | 2,582,107 | 5,179,974 |
| 負債・純資産合計 | 2,596,783 | 5,300,415 |
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