ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148 | 118 |
| コール・ローン | 19,786 | 22,236 |
| 親投資信託受益証券 | 5,159,121 | 4,220,583 |
| 未収入金 | 121,360 | 201,475 |
| 流動資産計 | 5,300,415 | 4,444,412 |
| 資産の部合計 | 5,300,415 | 4,444,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,709 | 194,436 |
| 未払解約金 | － | 7,004 |
| 未払受託者報酬 | 566 | 648 |
| 未払委託者報酬 | 20,045 | 22,352 |
| その他未払費用 | 121 | 170 |
| 流動負債計 | 120,441 | 224,610 |
| 負債の部合計 | 120,441 | 224,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,985,480 | 3,888,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,494 | 331,076 |
| （分配準備積立金） | 247,926 | 264,423 |
| 元本等合計 | 5,179,974 | 4,219,802 |
| 純資産の部合計 | 5,179,974 | 4,219,802 |
| 負債・純資産合計 | 5,300,415 | 4,444,412 |
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