ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118 | 182 |
| コール・ローン | 22,236 | 27,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,220,583 | 6,043,461 |
| 未収入金 | 201,475 | 118,020 |
| 流動資産計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
| 資産の部合計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,436 | 59,603 |
| 未払解約金 | 7,004 | － |
| 未払受託者報酬 | 648 | 759 |
| 未払委託者報酬 | 22,352 | 27,661 |
| その他未払費用 | 170 | 182 |
| 流動負債計 | 224,610 | 88,205 |
| 負債の部合計 | 224,610 | 88,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,888,726 | 5,960,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,076 | 140,392 |
| （分配準備積立金） | 264,423 | 214,091 |
| 元本等合計 | 4,219,802 | 6,100,775 |
| 純資産の部合計 | 4,219,802 | 6,100,775 |
| 負債・純資産合計 | 4,444,412 | 6,188,980 |
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