ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182 | 842 |
| コール・ローン | 27,317 | 30,204 |
| 親投資信託受益証券 | 6,043,461 | 5,761,531 |
| 未収入金 | 118,020 | 168,846 |
| 流動資産計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
| 資産の部合計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,603 | 112,099 |
| 未払解約金 | － | 238 |
| 未払受託者報酬 | 759 | 899 |
| 未払委託者報酬 | 27,661 | 31,066 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 88,205 | 144,484 |
| 負債の部合計 | 88,205 | 144,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,960,383 | 5,604,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,392 | 211,972 |
| （分配準備積立金） | 214,091 | 138,864 |
| 元本等合計 | 6,100,775 | 5,816,939 |
| 純資産の部合計 | 6,100,775 | 5,816,939 |
| 負債・純資産合計 | 6,188,980 | 5,961,423 |
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