ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 842 | 224 |
| コール・ローン | 30,204 | 28,264 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,531 | 6,920,323 |
| 未収入金 | 168,846 | 1,083 |
| 流動資産計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
| 資産の部合計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,099 | － |
| 未払解約金 | 238 | － |
| 未払受託者報酬 | 899 | 797 |
| 未払委託者報酬 | 31,066 | 28,795 |
| その他未払費用 | 182 | 195 |
| 流動負債計 | 144,484 | 29,787 |
| 負債の部合計 | 144,484 | 29,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,604,967 | 6,686,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,972 | 233,448 |
| （分配準備積立金） | 138,864 | 139,807 |
| 元本等合計 | 5,816,939 | 6,920,107 |
| 純資産の部合計 | 5,816,939 | 6,920,107 |
| 負債・純資産合計 | 5,961,423 | 6,949,894 |
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