有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,138,023	95.52
	内 日本	4,138,023	95.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,923	4.48
純資産総額		4,331,946	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		362,312,050	97.12
	内 日本	362,312,050	97.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,725,946	2.88
純資産総額		373,037,996	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,430,000	3.06
	内 日本	11,430,000	3.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。