ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)

第1期

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月3日-平成31年7月31日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月3日-平成31年7月31日)で絞込み

個別

2019年2月2日: 2813万

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2019年2月2日: 2813万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
金銭信託		145,776

注記表

2019/04/26 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第24期中間会計期間末(2018年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			16,832,015

(2)中間損益計算書

2019/04/26 9:15

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