ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,201 |
| コール・ローン | 131,197 |
| 親投資信託受益証券 | 27,995,808 |
| 未収入金 | 3,049 |
| 流動資産計 | 28,131,255 |
| 資産の部合計 | 28,131,255 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 494 |
| 未払受託者報酬 | 3,873 |
| 未払委託者報酬 | 130,725 |
| その他未払費用 | 1,219 |
| 流動負債計 | 136,311 |
| 負債の部合計 | 136,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,281,763 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,286,819 |
| 純資産の部合計 | 27,994,944 |
| 負債・純資産合計 | 28,131,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
