ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,185 | 1,540 |
| コール・ローン | 135,540 | 131,485 |
| 親投資信託受益証券 | 24,630,553 | 16,391,856 |
| 未収入金 | 3,828 | 214,529 |
| 流動資産計 | 24,771,106 | 16,739,410 |
| 資産の部合計 | 24,771,106 | 16,739,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 212,982 |
| 未払受託者報酬 | 4,036 | 3,860 |
| 未払委託者報酬 | 135,994 | 130,031 |
| その他未払費用 | 1,290 | 1,190 |
| 流動負債計 | 141,320 | 348,063 |
| 負債の部合計 | 141,320 | 348,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,276,995 | 16,838,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,647,209 | -447,428 |
| 純資産の部合計 | 24,629,786 | 16,391,347 |
| 負債・純資産合計 | 24,771,106 | 16,739,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
