ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,185 | 659 |
| コール・ローン | 135,540 | 89,390 |
| 親投資信託受益証券 | 24,630,553 | 16,880,939 |
| 未収入金 | 3,828 | 74,954 |
| 流動資産計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
| 資産の部合計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 73,299 |
| 未払受託者報酬 | 4,036 | 2,637 |
| 未払委託者報酬 | 135,994 | 88,811 |
| その他未払費用 | 1,290 | 799 |
| 流動負債計 | 141,320 | 165,546 |
| 負債の部合計 | 141,320 | 165,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,276,995 | 19,061,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,647,209 | -2,181,086 |
| 純資産の部合計 | 24,629,786 | 16,880,396 |
| 負債・純資産合計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
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