ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 659 | 342 |
| コール・ローン | 89,390 | 64,221 |
| 親投資信託受益証券 | 16,880,939 | 11,115,444 |
| 未収入金 | 74,954 | 1,039 |
| 流動資産計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
| 資産の部合計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,637 | 1,880 |
| 未払委託者報酬 | 88,811 | 64,189 |
| その他未払費用 | 799 | 556 |
| 流動負債計 | 165,546 | 66,625 |
| 負債の部合計 | 165,546 | 66,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,061,482 | 9,610,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,181,086 | 1,503,575 |
| （分配準備積立金） | 442,169 | 1,555,516 |
| 元本等合計 | 16,880,396 | 11,114,421 |
| 純資産の部合計 | 16,880,396 | 11,114,421 |
| 負債・純資産合計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
