有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,963,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,602円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,898,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,610,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340円 |
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,574,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,037,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,997,305口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1731円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
