有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,388,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,326,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,026,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297円 |
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,946,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,592,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 331,282,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820円 |
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