有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 24,629,786 | 24,629,786 | 0.9030 | 0.9030 |
| (2019年7月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 16,880,396 | 16,880,396 | 0.8856 | 0.8856 |
| (2020年7月31日) | ||||
| 2019年7月末日 | 24,629,786 | - | 0.9030 | - |
| 8月末日 | 23,893,810 | - | 0.8600 | - |
| 9月末日 | 25,229,381 | - | 0.9144 | - |
| 10月末日 | 26,263,099 | - | 0.9628 | - |
| 11月末日 | 25,134,771 | - | 0.9819 | - |
| 12月末日 | 18,804,319 | - | 0.9917 | - |
| 2020年1月末日 | 16,391,347 | - | 0.9734 | - |
| 2月末日 | 14,912,953 | - | 0.8794 | - |
| 3月末日 | 15,078,386 | - | 0.8290 | - |
| 4月末日 | 15,778,464 | - | 0.8587 | - |
| 5月末日 | 17,113,750 | - | 0.9247 | - |
| 6月末日 | 17,591,248 | - | 0.9208 | - |
| 7月末日 | 16,880,396 | - | 0.8856 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
