半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 24,629,786 | 24,629,786 | 0.9030 | 0.9030 |
| (2019年7月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 16,880,396 | 16,880,396 | 0.8856 | 0.8856 |
| (2020年7月31日) | ||||
| 2020年1月末日 | 16,391,347 | - | 0.9734 | - |
| 2月末日 | 14,912,953 | - | 0.8794 | - |
| 3月末日 | 15,078,386 | - | 0.8290 | - |
| 4月末日 | 15,778,464 | - | 0.8587 | - |
| 5月末日 | 17,113,750 | - | 0.9247 | - |
| 6月末日 | 17,591,248 | - | 0.9208 | - |
| 7月末日 | 16,880,396 | - | 0.8856 | - |
| 8月末日 | 18,401,423 | - | 0.9642 | - |
| 9月末日 | 16,128,362 | - | 0.9669 | - |
| 10月末日 | 15,879,717 | - | 0.9386 | - |
| 11月末日 | 12,335,065 | - | 1.0207 | - |
| 12月末日 | 13,344,594 | - | 1.0392 | - |
| 2021年1月末日 | 13,091,961 | - | 1.0488 | - |
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