臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/07/29 9:01
- 【資料】
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提出理由
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)および人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
| 計算期間 | 第41計算期間 自2025年 5月16日 至2025年 7月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 46円 |
| 期末純資産総額 | 36,023,906,425円 |
| 期末受益権口数 | 39,053,752,335口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,224円 |
| 期中騰落率 | 2.42% |
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
| 計算期間 | 第41計算期間 自2025年 5月16日 至2025年 7月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 76円 |
| 期末純資産総額 | 9,223,674,085円 |
| 期末受益権口数 | 12,239,467,724口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,536円 |
| 期中騰落率 | 2.42% |
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