有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.858%(税抜き0.78%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.50%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする 投資信託	最大年0.730%(税抜き0.730%)* ※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFの管理費用を含んでいます。管理費用は年度によって異なる場合があるため変動します。 ※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年0.502%(税抜き0.500%)程度 (2023年1月末現在) ※日興グローバルラップより入手した情報を基に記載しています。
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年1.588%(税抜き1.510%)* ※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年1.360%(税抜き1.280%)程度 (2023年1月末現在)

*投資対象とする投資信託の運用報酬等には、上記のほか、別途、保管費用等がかかります。そのため、実質的な負担はこれらの費用を加えたものとなります。
また、報酬等には、年間最低報酬額等が定められているものもあるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。詳しくは、前記「2 投資方針 (2)投資対象[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]」をご参照ください。