9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 594,057,691 | 815,149,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,572,633,077 | 14,771,554,168 |
| 流動資産計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
| 未収入金 | － | 2,131,000 |
| 資産の部合計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,345,711 | 29,063,837 |
| 未払受託者報酬 | 939,515 | 1,507,074 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,864 | 10,549,829 |
| その他未払費用 | 177,917 | 269,695 |
| 流動負債計 | 39,040,007 | 41,390,435 |
| 負債の部合計 | 39,040,007 | 41,390,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,596,824,141 | 14,410,380,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,826,620 | 1,137,063,568 |
| （分配準備積立金） | 137,772,666 | 490,051,883 |
| 元本等合計 | 11,127,650,761 | 15,547,444,051 |
| 純資産の部合計 | 11,127,650,761 | 15,547,444,051 |
| 負債・純資産合計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
