9資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 815,149,318 | 970,249,708 |
| 親投資信託受益証券 | 14,771,554,168 | 17,504,104,955 |
| 未収入金 | 2,131,000 | 13,677,000 |
| 流動資産計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
| 資産の部合計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,063,837 | 42,054,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,074 | 1,946,121 |
| 未払委託者報酬 | 10,549,829 | 13,623,097 |
| その他未払費用 | 269,695 | 346,334 |
| 流動負債計 | 41,390,435 | 57,969,812 |
| 負債の部合計 | 41,390,435 | 57,969,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,410,380,483 | 16,864,421,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,137,063,568 | 1,565,640,272 |
| （分配準備積立金） | 490,051,883 | 604,291,052 |
| 元本等合計 | 15,547,444,051 | 18,430,061,851 |
| 純資産の部合計 | 15,547,444,051 | 18,430,061,851 |
| 負債・純資産合計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
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