野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,700,604 | 28,707,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,303,083 | 5,007,953,748 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,265,003,687 | 5,036,761,745 |
| 資産の部合計 | 1,265,003,687 | 5,036,761,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,532,900 | 3,491,120 |
| 未払受託者報酬 | 51,415 | 489,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,263 | 14,697,906 |
| 未払利息 | 5 | 54 |
| その他未払費用 | 3,344 | 32,599 |
| 流動負債計 | 4,129,927 | 18,711,608 |
| 負債の部合計 | 4,129,927 | 18,711,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,038,031 | 4,883,808,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,835,729 | 134,241,542 |
| （分配準備積立金） | 2,675,701 | 1,610,872 |
| 元本等合計 | 1,260,873,760 | 5,018,050,137 |
| 純資産の部合計 | 1,260,873,760 | 5,018,050,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,003,687 | 5,036,761,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
