野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,229,208 | 46,551,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,741,892,105 | 3,388,103,696 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 177,900,000 |
| 流動資産計 | 2,773,021,313 | 3,612,554,740 |
| 資産の部合計 | 2,773,021,313 | 3,612,554,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,702,873 | － |
| 未払解約金 | 2,000,319 | 202,052,907 |
| 未払受託者報酬 | 671,455 | 504,333 |
| 未払委託者報酬 | 20,143,636 | 15,129,929 |
| 未払利息 | 27 | 39 |
| その他未払費用 | 44,700 | 33,560 |
| 流動負債計 | 25,563,010 | 217,720,768 |
| 負債の部合計 | 25,563,010 | 217,720,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,873,061 | 3,271,277,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,585,242 | 123,556,243 |
| （分配準備積立金） | 8,668,304 | 5,948,491 |
| 元本等合計 | 2,747,458,303 | 3,394,833,972 |
| 純資産の部合計 | 2,747,458,303 | 3,394,833,972 |
| 負債・純資産合計 | 2,773,021,313 | 3,612,554,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
