野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,986,170 | 10,692,960 |
| 親投資信託受益証券 | 5,677,559,317 | 5,544,843,867 |
| 未収入金 | 23,700,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 5,745,245,487 | 5,556,136,827 |
| 資産の部合計 | 5,745,245,487 | 5,556,136,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,557,418 | － |
| 未払解約金 | 23,873,177 | － |
| 未払受託者報酬 | 865,149 | 10,056 |
| 未払委託者報酬 | 25,954,307 | 301,656 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 57,613 | 669 |
| 流動負債計 | 56,307,690 | 312,390 |
| 負債の部合計 | 56,307,690 | 312,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,557,418,595 | 5,527,045,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,519,202 | 28,778,690 |
| （分配準備積立金） | 24,014,004 | 19,451,653 |
| 元本等合計 | 5,688,937,797 | 5,555,824,437 |
| 純資産の部合計 | 5,688,937,797 | 5,555,824,437 |
| 負債・純資産合計 | 5,745,245,487 | 5,556,136,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
