野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,700,604 | 29,229,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,303,083 | 2,741,892,105 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 1,265,003,687 | 2,773,021,313 |
| 資産の部合計 | 1,265,003,687 | 2,773,021,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,702,873 |
| 未払解約金 | 2,532,900 | 2,000,319 |
| 未払受託者報酬 | 51,415 | 671,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,263 | 20,143,636 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 3,344 | 44,700 |
| 流動負債計 | 4,129,927 | 25,563,010 |
| 負債の部合計 | 4,129,927 | 25,563,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,241,038,031 | 2,702,873,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,835,729 | 44,585,242 |
| （分配準備積立金） | 2,675,701 | 8,668,304 |
| 元本等合計 | 1,260,873,760 | 2,747,458,303 |
| 純資産の部合計 | 1,260,873,760 | 2,747,458,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,003,687 | 2,773,021,313 |
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