野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,229,208 | 43,986,170 |
| 親投資信託受益証券 | 2,741,892,105 | 5,677,559,317 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 23,700,000 |
| 流動資産計 | 2,773,021,313 | 5,745,245,487 |
| 資産の部合計 | 2,773,021,313 | 5,745,245,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,702,873 | 5,557,418 |
| 未払解約金 | 2,000,319 | 23,873,177 |
| 未払受託者報酬 | 671,455 | 865,149 |
| 未払委託者報酬 | 20,143,636 | 25,954,307 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 44,700 | 57,613 |
| 流動負債計 | 25,563,010 | 56,307,690 |
| 負債の部合計 | 25,563,010 | 56,307,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,873,061 | 5,557,418,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,585,242 | 131,519,202 |
| （分配準備積立金） | 8,668,304 | 24,014,004 |
| 元本等合計 | 2,747,458,303 | 5,688,937,797 |
| 純資産の部合計 | 2,747,458,303 | 5,688,937,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,773,021,313 | 5,745,245,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
