野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,986,170 | 23,009,527 |
| 親投資信託受益証券 | 5,677,559,317 | 2,643,151,303 |
| 未収入金 | 23,700,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 5,745,245,487 | 2,668,060,830 |
| 資産の部合計 | 5,745,245,487 | 2,668,060,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,557,418 | － |
| 未払解約金 | 23,873,177 | 1,499,999 |
| 未払受託者報酬 | 865,149 | 582,461 |
| 未払委託者報酬 | 25,954,307 | 17,473,732 |
| 未払利息 | 26 | 8 |
| その他未払費用 | 57,613 | 38,774 |
| 流動負債計 | 56,307,690 | 19,594,974 |
| 負債の部合計 | 56,307,690 | 19,594,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,557,418,595 | 2,748,848,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,519,202 | -100,382,599 |
| （分配準備積立金） | 24,014,004 | 9,550,097 |
| 元本等合計 | 5,688,937,797 | 2,648,465,856 |
| 純資産の部合計 | 5,688,937,797 | 2,648,465,856 |
| 負債・純資産合計 | 5,745,245,487 | 2,668,060,830 |
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