野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,009,527 | 15,563,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,151,303 | 2,135,670,113 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 9,200,000 |
| 流動資産計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
| 資産の部合計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,499,999 | 9,108,442 |
| 未払受託者報酬 | 582,461 | 369,169 |
| 未払委託者報酬 | 17,473,732 | 11,074,969 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 38,774 | 24,550 |
| 流動負債計 | 19,594,974 | 20,577,142 |
| 負債の部合計 | 19,594,974 | 20,577,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,748,848,455 | 2,272,424,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,382,599 | -132,567,905 |
| （分配準備積立金） | 9,550,097 | 20,646,303 |
| 元本等合計 | 2,648,465,856 | 2,139,856,931 |
| 純資産の部合計 | 2,648,465,856 | 2,139,856,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
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