野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,563,960 | 11,673,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,670,113 | 1,590,427,092 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 2,800,000 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 2,160,434,073 | 1,604,900,623 |
| 資産の部合計 | 2,160,434,073 | 1,604,900,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,108,442 | 2,605,996 |
| 未払受託者報酬 | 369,169 | 277,533 |
| 未払委託者報酬 | 11,074,969 | 8,325,965 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 24,550 | 18,443 |
| 流動負債計 | 20,577,142 | 11,227,937 |
| 負債の部合計 | 20,577,142 | 11,227,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,424,836 | 1,760,138,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,567,905 | -166,466,159 |
| （分配準備積立金） | 20,646,303 | 37,889,433 |
| 元本等合計 | 2,139,856,931 | 1,593,672,686 |
| 純資産の部合計 | 2,139,856,931 | 1,593,672,686 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,434,073 | 1,604,900,623 |
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