野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,673,505 | 8,064,108 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,427,092 | 1,050,053,258 |
| 未収入金 | 2,800,000 | － |
| 未収利息 | 26 | 107 |
| 流動資産計 | 1,604,900,623 | 1,058,117,473 |
| 資産の部合計 | 1,604,900,623 | 1,058,117,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,605,996 | 49,342 |
| 未払受託者報酬 | 277,533 | 189,933 |
| 未払委託者報酬 | 8,325,965 | 5,697,831 |
| その他未払費用 | 18,443 | 12,605 |
| 流動負債計 | 11,227,937 | 5,949,711 |
| 負債の部合計 | 11,227,937 | 5,949,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,760,138,845 | 1,171,832,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,466,159 | -119,664,508 |
| （分配準備積立金） | 37,889,433 | 37,486,107 |
| 元本等合計 | 1,593,672,686 | 1,052,167,762 |
| 純資産の部合計 | 1,593,672,686 | 1,052,167,762 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,900,623 | 1,058,117,473 |
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