野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,563,960 | 12,754,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,670,113 | 1,671,364,064 |
| 未収入金 | 9,200,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,160,434,073 | 1,684,418,558 |
| 資産の部合計 | 2,160,434,073 | 1,684,418,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,108,442 | 50,690 |
| 未払受託者報酬 | 369,169 | 308,629 |
| 未払委託者報酬 | 11,074,969 | 9,258,852 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 24,550 | 20,514 |
| 流動負債計 | 20,577,142 | 9,638,690 |
| 負債の部合計 | 20,577,142 | 9,638,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,272,424,836 | 1,834,170,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,567,905 | -159,391,070 |
| （分配準備積立金） | 20,646,303 | 16,187,651 |
| 元本等合計 | 2,139,856,931 | 1,674,779,868 |
| 純資産の部合計 | 2,139,856,931 | 1,674,779,868 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,434,073 | 1,684,418,558 |
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