野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,673,505 | 10,012,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,427,092 | 1,308,844,195 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 1,200,000 |
| 未収利息 | 26 | 65 |
| 流動資産計 | 1,604,900,623 | 1,320,056,285 |
| 資産の部合計 | 1,604,900,623 | 1,320,056,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,605,996 | 1,077,904 |
| 未払受託者報酬 | 277,533 | 239,325 |
| 未払委託者報酬 | 8,325,965 | 7,179,609 |
| その他未払費用 | 18,443 | 15,894 |
| 流動負債計 | 11,227,937 | 8,512,732 |
| 負債の部合計 | 11,227,937 | 8,512,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,760,138,845 | 1,461,223,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,466,159 | -149,679,630 |
| （分配準備積立金） | 37,889,433 | 30,717,329 |
| 元本等合計 | 1,593,672,686 | 1,311,543,553 |
| 純資産の部合計 | 1,593,672,686 | 1,311,543,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,900,623 | 1,320,056,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
