野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,064,108 | 7,154,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,053,258 | 982,739,189 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 107 | 96 |
| 流動資産計 | 1,058,117,473 | 990,294,234 |
| 資産の部合計 | 1,058,117,473 | 990,294,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,342 | 279,067 |
| 未払受託者報酬 | 189,933 | 167,725 |
| 未払委託者報酬 | 5,697,831 | 5,031,764 |
| その他未払費用 | 12,605 | 11,414 |
| 流動負債計 | 5,949,711 | 5,489,970 |
| 負債の部合計 | 5,949,711 | 5,489,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,171,832,270 | 1,075,052,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,664,508 | -90,248,691 |
| （分配準備積立金） | 37,486,107 | 33,330,919 |
| 元本等合計 | 1,052,167,762 | 984,804,264 |
| 純資産の部合計 | 1,052,167,762 | 984,804,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,117,473 | 990,294,234 |
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