ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,923,359 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,889,170 |
| 流動資産計 | 1,638,812,529 |
| 資産の部合計 | 1,638,812,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 449,957 |
| 未払受託者報酬 | 166,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,522 |
| 未払利息 | 40 |
| その他未払費用 | 985,757 |
| 流動負債計 | 5,819,521 |
| 負債の部合計 | 5,819,521 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,619,468,857 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,524,151 |
| （分配準備積立金） | 8,109,133 |
| 元本等合計 | 1,632,993,008 |
| 純資産の部合計 | 1,632,993,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,812,529 |
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