ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2020年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,923,359 | 50,382,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,889,170 | 2,196,494,597 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,638,812,529 | 2,266,876,913 |
| 資産の部合計 | 1,638,812,529 | 2,266,876,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,957 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,245 | 420,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,217,522 | 12,059,162 |
| 未払利息 | 40 | 46 |
| その他未払費用 | 985,757 | 2,450,589 |
| 流動負債計 | 5,819,521 | 14,930,575 |
| 負債の部合計 | 5,819,521 | 14,930,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,619,468,857 | 2,237,895,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,524,151 | 14,050,942 |
| （分配準備積立金） | 8,109,133 | 9,335,108 |
| 元本等合計 | 1,632,993,008 | 2,251,946,338 |
| 純資産の部合計 | 1,632,993,008 | 2,251,946,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,638,812,529 | 2,266,876,913 |
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