ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,382,316 | 83,340,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,494,597 | 2,558,875,478 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 54,600,000 |
| 流動資産計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
| 資産の部合計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 568,236 |
| 未払受託者報酬 | 420,778 | 434,593 |
| 未払委託者報酬 | 12,059,162 | 13,037,806 |
| 未払利息 | 46 | 50 |
| その他未払費用 | 2,450,589 | 2,531,068 |
| 流動負債計 | 14,930,575 | 16,571,753 |
| 負債の部合計 | 14,930,575 | 16,571,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,237,895,396 | 2,652,990,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,050,942 | 27,254,533 |
| （分配準備積立金） | 9,335,108 | 14,684,032 |
| 元本等合計 | 2,251,946,338 | 2,680,244,675 |
| 純資産の部合計 | 2,251,946,338 | 2,680,244,675 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
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