ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,382,316 | 13,023,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,494,597 | 2,358,539,238 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 2,266,876,913 | 2,372,862,417 |
| 資産の部合計 | 2,266,876,913 | 2,372,862,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 420,778 | 370,910 |
| 未払委託者報酬 | 12,059,162 | 10,870,394 |
| 未払利息 | 46 | 11 |
| その他未払費用 | 2,450,589 | 2,160,158 |
| 流動負債計 | 14,930,575 | 13,401,473 |
| 負債の部合計 | 14,930,575 | 13,401,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,237,895,396 | 2,303,285,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,050,942 | 56,175,940 |
| （分配準備積立金） | 9,335,108 | 8,333,784 |
| 元本等合計 | 2,251,946,338 | 2,359,460,944 |
| 純資産の部合計 | 2,251,946,338 | 2,359,460,944 |
| 負債・純資産合計 | 2,266,876,913 | 2,372,862,417 |
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