ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,340,950 | 83,238,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,875,478 | 2,470,643,722 |
| 未収入金 | 54,600,000 | 26,800,000 |
| 流動資産計 | 2,696,816,428 | 2,580,682,638 |
| 資産の部合計 | 2,696,816,428 | 2,580,682,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,880 |
| 未払解約金 | 568,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 434,593 | 4,669 |
| 未払委託者報酬 | 13,037,806 | 108,940 |
| 未払利息 | 50 | 70 |
| その他未払費用 | 2,531,068 | 310 |
| 流動負債計 | 16,571,753 | 140,869 |
| 負債の部合計 | 16,571,753 | 140,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,990,142 | 2,594,164,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,254,533 | -13,622,622 |
| （分配準備積立金） | 14,684,032 | 13,572,370 |
| 元本等合計 | 2,680,244,675 | 2,580,541,769 |
| 純資産の部合計 | 2,680,244,675 | 2,580,541,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,816,428 | 2,580,682,638 |
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