米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2018年12月6日
- 11億1843万
- 2019年6月6日 +26.76%
- 14億1769万
- 2019年12月6日 +25.59%
- 17億8048万
- 2020年6月6日 +16.53%
- 20億7486万
- 2020年12月7日 -6.05%
- 19億4929万
- 2021年6月7日 +16.3%
- 22億6703万
- 2021年12月6日 +16.22%
- 26億3474万
- 2022年6月6日 +36.08%
- 35億8523万
- 2022年12月6日 +68.55%
- 60億4297万
- 2023年6月6日 +0.96%
- 61億99万
- 2023年12月6日 -7.25%
- 56億5874万
- 2024年6月6日 -6.25%
- 53億532万
- 2024年12月6日 -4.36%
- 50億7390万
- 2025年6月6日 -20.76%
- 40億2075万
- 2025年12月8日 +35.12%
- 54億3304万
- 2026年6月8日 +4.96%
- 57億238万
個別
- 2018年12月6日
- 19億3743万
- 2019年6月6日 +56.47%
- 30億3156万
- 2019年12月6日 +97.13%
- 59億7617万
- 2020年6月6日 +14.18%
- 68億2381万
- 2020年12月7日 -2.88%
- 66億2719万
- 2021年6月7日 +0.79%
- 66億7948万
- 2021年12月6日 +1.06%
- 67億5027万
- 2022年6月6日 +41.53%
- 95億5358万
- 2022年12月6日 +33.57%
- 127億6059万
- 2023年6月6日 +6.65%
- 136億932万
- 2023年12月6日 +0.2%
- 136億3690万
- 2024年6月6日 +17.94%
- 160億8393万
- 2024年12月6日 +6.2%
- 170億8158万
- 2025年6月6日 +0.6%
- 171億8391万
- 2025年12月8日 +7.95%
- 185億5022万
- 2026年6月8日 +6.38%
- 197億3447万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:23
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
