米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2018年12月6日
- 11億1843万
- 2019年12月6日 +59.19%
- 17億8048万
- 2020年12月7日 +9.48%
- 19億4929万
- 2021年12月6日 +35.16%
- 26億3474万
- 2022年12月6日 +129.36%
- 60億4297万
- 2023年12月6日 -6.36%
- 56億5874万
- 2024年12月6日 -10.34%
- 50億7390万
- 2025年12月8日 +7.08%
- 54億3304万
個別
- 2018年12月6日
- 19億3743万
- 2019年12月6日 +208.46%
- 59億7617万
- 2020年12月7日 +10.89%
- 66億2719万
- 2021年12月6日 +1.86%
- 67億5027万
- 2022年12月6日 +89.04%
- 127億6059万
- 2023年12月6日 +6.87%
- 136億3690万
- 2024年12月6日 +25.26%
- 170億8158万
- 2025年12月8日 +8.6%
- 185億5022万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 中間貸借対照表2026/02/27 9:23
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 貸倒引当金 △21 流動資産計 114,466 固定資産
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