米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第9期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
中間純利益又は中間純損失(△)	△190,388,748	302,728,489
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△25,828,969	15,694,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,201,365,163	1,343,583,670

2026/08/28 9:16