米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第8期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期純利益又は当期純損失(△)	561,145,488	50,253,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,571,590	△31,170,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)	862,143,609	1,201,365,163

2026/02/27 9:23