米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,110,798 | 58,148,378 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,424,891 | 5,345,183,133 |
| 派生商品評価勘定 | 149,518,984 | 610,168 |
| 未収入金 | 38,847,582 | 29,100,000 |
| 未収利息 | 347 | 780 |
| 流動資産計 | 5,073,902,602 | 5,433,042,459 |
| 資産の部合計 | 5,073,902,602 | 5,433,042,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,008,854 |
| 未払収益分配金 | 3,837,014 | 4,057,617 |
| 未払解約金 | 3,656,598 | 19,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,301 | 1,017,686 |
| 未払委託者報酬 | 26,791,007 | 23,661,201 |
| その他未払費用 | 86,358 | 76,265 |
| 流動負債計 | 35,523,278 | 31,841,020 |
| 負債の部合計 | 35,523,278 | 31,841,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,014,161 | 4,057,617,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,201,365,163 | 1,343,583,670 |
| （分配準備積立金） | 418,643,282 | 384,751,117 |
| 元本等合計 | 5,038,379,324 | 5,401,201,439 |
| 純資産の部合計 | 5,038,379,324 | 5,401,201,439 |
| 負債・純資産合計 | 5,073,902,602 | 5,433,042,459 |
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