eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,207,481 |
| 親投資信託受益証券 | 661,158,896 |
| 未収入金 | 10,305,968 |
| 流動資産計 | 675,672,345 |
| 資産の部合計 | 675,672,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,906,148 |
| 未払受託者報酬 | 99,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,075 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 10,184 |
| 流動負債計 | 14,292,415 |
| 負債の部合計 | 14,292,415 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 783,067,330 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,687,400 |
| 元本等合計 | 661,379,930 |
| 純資産の部合計 | 661,379,930 |
| 負債・純資産合計 | 675,672,345 |
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