eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,413,783 | 10,428,379 |
| 親投資信託受益証券 | 602,635,607 | 764,510,134 |
| 未収入金 | － | 1,776,700 |
| 流動資産計 | 606,049,390 | 776,715,213 |
| 資産の部合計 | 606,049,390 | 776,715,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 250,457 | 9,287,656 |
| 未払受託者報酬 | 122,072 | 110,259 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,712 | 2,535,965 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 12,551 | 11,333 |
| 流動負債計 | 3,192,798 | 11,945,216 |
| 負債の部合計 | 3,192,798 | 11,945,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 695,290,458 | 729,707,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,433,866 | 35,062,824 |
| 元本等合計 | 602,856,592 | 764,769,997 |
| 純資産の部合計 | 602,856,592 | 764,769,997 |
| 負債・純資産合計 | 606,049,390 | 776,715,213 |
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