eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,021,320 | 18,360,308 |
| 親投資信託受益証券 | 968,433,260 | 2,418,815,370 |
| 未収入金 | 8,011,083 | － |
| 流動資産計 | 985,465,663 | 2,437,175,678 |
| 資産の部合計 | 985,465,663 | 2,437,175,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,279,314 | 12,674,640 |
| 未払受託者報酬 | 140,011 | 201,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,186 | 4,625,123 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 14,407 | 20,714 |
| 流動負債計 | 16,653,932 | 17,521,574 |
| 負債の部合計 | 16,653,932 | 17,521,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,272,617 | 1,464,679,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,539,114 | 954,974,794 |
| （分配準備積立金） | 80,644,009 | 30,719,411 |
| 元本等合計 | 968,811,731 | 2,419,654,104 |
| 純資産の部合計 | 968,811,731 | 2,419,654,104 |
| 負債・純資産合計 | 985,465,663 | 2,437,175,678 |
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