eMAXIS Neo遺伝子工学の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,413,783 |
| 親投資信託受益証券 | 602,635,607 |
| 流動資産計 | 606,049,390 |
| 資産の部合計 | 606,049,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 250,457 |
| 未払受託者報酬 | 122,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,712 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 12,551 |
| 流動負債計 | 3,192,798 |
| 負債の部合計 | 3,192,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 695,290,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,433,866 |
| 元本等合計 | 602,856,592 |
| 純資産の部合計 | 602,856,592 |
| 負債・純資産合計 | 606,049,390 |
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